Monitor/a de Tesorería

**Organización: Heartland Alliance International (HAI)**

**Puesto**:Monitor/a de Tesorería

**Lugar de trabajo**:Cali

**Tipo de contrato**:Contrato a término fijo

**General**

Heartland Alliance International (HAI) es una entidad sin ánimo de lucro con sede principal en Chicago, EEUU. Fue creada con la misión de promover los derechos humanos y proveer servicios a comunidades que viven, en situaciones de alta vulnerabilidad, pobreza o en contextos de conflicto o violencia. HAI trabaja para proveer sistemas de apoyo y protección que sean de alta calidad y sostenibles. Los programas globales de HAI en salud pública trabajan con organizaciones locales para comprometer a las comunidades en la entrega de servicios de salud, la construcción de capacidades, el apoyo, y la movilización de la comunidad para las personas más marginadas y en mayor riesgo en el mundo. Nuestro objetivo es organizar y empoderar a las poblaciones altamente vulnerables a nível local, para que sean auto-sostenibles y aboguen por sí mismos.

HAI actualmente implementa proyectos en cerca de una docena de países en América latina y el Caribe, África y el Medio Oriente.

**Objetivo del Cargo**

Con la supervisión de la Coordinación de Tesorería, el/la Monitor/a de Tesorería, es un apoyo estratégico para el área de Tesorería, en la ejecución eficiente de los pagos de los diferentes programas de la organización, velando por el cumplimiento de las políticas establecidas en los manuales y procedimientos de HAI.

**Posición dentro de la Organización**
- La supervisión del cargo será ejercida por la Coordinación de Tesorería.
- Las relaciones funcionales esenciales son con la Gerencia Financiera, Contabilidad, Asistencias Administrativas, Gerencia de Operaciones, Coordinación de Compras y Auxiliar de Compras.
- El desempeño del/la Monitor/a de Tesorería, será evaluado semestralmente por la Coordinación de Tesorería.

**Responsabilidades a Desarrollar
**Desde el área administrativa:
- Apoyar la supervisión de los pagos de proveedores, con el fin de evitar cartera superior a 30 días.
- Apoyar la supervisión de los desembolsos a los/las participantes de los programas de la organización, de acuerdo con el calendario de desembolsos.
- Liderar la entrega oportuna de los soportes de pago a proveedores y desembolsos a participantes a la persona responsable de solicitar el pago/desembolso.
- Velar por la entrega oportuna de la gestión documental a la regionales, para los cierres mensuales, tanto financieros como contables.
- Revisar y asegurar el control interno de las conciliaciones de caja menor de las regionales y su respectiva conciliación con el programa contable de la organización.
- Apoyar la elaboración y presentación de la programación de pagos y desembolsos con una proyección de 2 semanas.
- Apoyar la elaboración de reportes de las cuentas por pagar y demás obligaciones, a la Gerencia Financiera y Administrativa.
- Dar respuesta a las solicitudes de proveedores y empleados.
- Apoyar la conciliación de las cuentas bancarias con los programas contables, de la organización.
- Conciliar los anticipos entregados a empelados y proveedores, siendo garante de la legalización o cobro de los mismos.
- Apoyar la administración y reporte, de manera oportuna, de los pagos realizados por débito automático al área contable, para su causación.
- Cualquier otra tarea asignada por el/la Contralor en sede principal, la Dirección de País, la Dirección Financiera y de Operaciones, la Gerencia Financiera y Administrativa o la Coordinación de Tesorería.

**Control interno:
- Apoyar la implementación de procesos y procedimientos que cumplen con el Manual Financiero y Administrativo de HAI.
- Apoyar el desarrollo y preparación de informes de conciliaciones de cartera mensuales, en los formatos suministrados.
- Apoyar la revisión de los comentarios del área financiera de la Sede Principal y la oficina Colombia, así como también los comentarios y necesidades de corrección levantados por los aprobadores de cada gasto.
- Velar por la gestión documental de la organización.
- Apoyar la revisión de la información y soportes de cada solicitud de pago, anticipo o desembolso antes de pasar a revisión por el Dirección Financiera y de Operaciones o Gerente Financiero/a y Administrativo/a, velando así por el cumplimiento de las políticas establecidas por la Organización.

**Pagos y mantenimiento de registros financieros:
- Velar por el cumplimiento de los requisitos para cada una de las solicitudes de pago, firmas de los signatarios autorizados según níveles de aprobación, existencia de todos los soportes que se requieran y demás requerimientos del manual financiero y de compras.
- Apoyar la revisión y conciliación de facturas de proveedores, cobros y pago de impuestos;
- Validar la legalización oportuna de los anticipos a empleados de la organización.
- Responsable del seguimiento y control de los