tesorero

Técnico o Tecnólogo en Gestión contable y financiera con experiencia en tesorería.

programa contable CG uno Preferiblemente, Excel intermedio.

FUNCIONES:

• Supervisar e informar el valor disponible de las cuentas bancarias de la cooperativa, cajas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Garantizar la exactitud, seguridad y custodia adecuada del efectivo de la ventas, almacenándolo en un lugar seguro y accesible solo para personas autorizadas. Coordinar el transporte y custodia del dinero, realizando seguimiento hasta destino final.
• Registrar todas las transacciones de ingreso y egresos efectivo, de manera precisa y conciliar los registros contables para garantizar la exactitud de los datos financieros. Organizar y procesar pagos en el sistema a proveedores semanalmente de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
• Procesar y ejecutar pagos de seguridad social y servicios públicos de todas las sucursales. Emitir cheques para pagos de proveedores especiales y personas o asociados terceros que no tengan cuentas, manteniendo un registro de todas las transacciones relacionadas con cheques.
• Reponer fondos de las cajas menores a través del proceso establecido por la cooperativa, proporcionando los registros y justificantes de los gastos. Realizar auditorías para garantizar la integridad de la administración de cajas menores y reconciliar cualquier discrepancia que pueda surgir. Organizar y mantener documentos, registros y archivos bajo su responsabilidad, asegurando que estén accesibles, custodiados y en buen estado.
• Suministrar los recursos de papelería necesarios para la optima operación administrativa. Desarrollar y mantener proyecciones de flujo de efectivo en informes la primera semana de cada mes para asegurar que la empresa tenga los fondos necesarios en el momento adecuado. Recopilar, analizar y presentar informes detallados sobre el desempeño del proceso a la gerencia. Toda función direccionada por el jefe inmediato.

RESPONSABILIDADES

• Validar que los cuadres de caja de las sedes sean precisos, en caso de alguna novedad, reportar a gestión humana cualquier sobrante y faltante.
• Garantizar que toda transacción de ingreso y egresos efectivo cuente con su soporte. Garantizar que todo pago realizado por la plataforma PSE, este revisado y aprobado por la gerencia.
• Gestionar el transporte del dinero en efectivo según las directrices de la cooperativa.

Contratación inmediata

Tipo de puesto: Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

• Ha manejado el programa CG uno?

Experiencia:

• Dos: 1 año (Deseable)