Coordinador de Tesoreria

hace 15 horas

Bogota, Colombia sas A tiempo completo

Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.
- Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de la
organización, el Contrato de Concesión, la Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF y
la ley.
- Apoyar la elaboración de informes y respuesta de requerimientos realizados por los Socios, la
Fiduciaria, la ANI, la Interventoría, el DANE, la DIAN, los Organismos de Supervisión, Inspección y
Control con relación a caja o funciones de Tesorería.
- Realizar la programación del flujo de caja anual de la Concesión y garantizar el adecuado cumplimiento del flujo de caja con el objetivo de controlar las necesidades de financiación y equity de

Apoyar el proceso de planeación financiera
- Las que sean solicitadas de acuerdo a las necesidades del área contable.
- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que se
requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven de las políticas y del plan
estratégico, así como las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas
expresamente por el superior inmediato.
- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que le sean impartidas por el superior inmediato.
seguridad establecidos por la empresa.

la Concesión.
- Realizar el seguimiento al flujo de caja de la Concesión.
- Apoyar en la planeación estratégica financiera de la Concesión.
- Actualizar semanalmente la programación de pagos de acuerdo a las políticas de la Dirección
Financiera y las obligaciones con terceros, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones
con proveedores, contratistas y/o personal de la Concesión recursos del capital del proyecto.
- Realizar todas las gestiones pertinentes para la eficaz administración de los recursos de deuda y/o
capital ante las entidades financieras, administrar las cuentas bancarias de la Concesión y los
portales virtuales bancarios, preparar los pagos en los sistemas electrónicos bancarios (u otros
medios) y aprobar la realización de transferencias de pagos electrónicos (u otros medios).
- Elaborar la conciliación bancaria de las Cuentas del Patrimonio Autónomo y Nuevo Cauca
- Elaborar los formularios y declaraciones cambiarias de la Cuenta de Compensación.
- Realizar la configuración y parametrización del ERP SINCO en el proceso de Tesorería y
Obligaciones Financieras, así como velar por el uso de mejores prácticas y control.
- Velar por el cumplimiento de las políticas de recibo y registro contable de las facturas, cuentas de
cobro, anticipos y reembolsos de los proveedores, contratistas y personal de la concesión.
- Elaborar los soportes financieros y de Tesorería correspondientes con la elaboración de los estados
financieros, informes financieros y demás información de acuerdo con los lineamientos de la
organización.
- Autorizar el pago de cuentas por pagar, así como realizar el registro y elaborar los egresos a
proveedores, contratistas y personal de la concesión en el ERP SINCO.
- Realizar la preparación de los pagos de facturas, cuentas de cobro, reembolsos, cajas menores a
proveedores, contratistas y/o personal de la concesión de conformidad con las políticas
organizacionales y de la Dirección Financiera.
- Coordinar y realizar el registro y control de pagos de acuerdo a la programación establecida, e
ingresar oportunamente en el sistema SINCO (ERP), toda la información contenida en la
documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en
forma automática, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos; así como efectuar las
correcciones que sean identificadas al momento de la validación de la tesorería.
- Realizar el registro contable de Ingresos, Certificados de Egresos, Notas de Tesorería y apoyar la
facturación.
- Llevar el registro de las facturas y cuentas de cobro entregadas por el Área de Gestión Contabilidad y
recibidas para la programación de pagos.
- Verificar y Controlar que las facturas y cuentas de cobro lleven el acta de obra o el certificado de
ingreso a almacén generada por el ERP SINCO con la aprobación de la Dirección Administrativa y/o
el Gerente.
- Mantener actualizado el archivo de documentos de la Dirección Financiera y el banco de datos de
proveedores, con el fin de asegurar la oportunidad en el acceso de la información contable.
- Gestionar y apoyar el cierre contable de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley con el
objeto de entregar a tiempo las facturas a la Fiduciaria y cumplir con las políticas del Fondo Rotatorio,
con el fin de liquidar los impuestos a tiempo y presentar los informes que sean requeridos, así como
hacer cumplir con los soportes correspondientes de la información probatoria contable, de acuerdo
con los lineamientos de la organización y la ley vigente.
- Apoyar el procedimiento de legalización del Fondo Rotator

  • Coordinador de Tesorería

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia PRO-SER COLOMBIA A tiempo completo

    Importante empresa del sector de alimentos, necesita para su equipo un coordinador de tesorería con experiência mínima de 1 año en cargos relacionados. Experiência y conocimiento en: Siigo, Portales bancarios, Atención al cliente, Herramientas Ofimáticas intermedio, Capacidad de análisis y generación de proyecciones Cargo: Coordinador de...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia M+D CONSTRUCTORA S.A.S A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de nuestro próximo coordinador de tesorería: Buscamos profesional en Contabilidad, administración, economista y/o ingeniero industrial o carreras administrativas con 2 años de experiência en cargos similares, experiência en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flujos de caja. Horario : Lunes a viernes : 7:00 am - 5:00 pm Tipo...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 4 meses

    Bogota, Colombia M+D CONSTRUCTORA S.A.S A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de nuestro próximo coordinador de tesorería:Buscamos profesional en Contabilidad, administración, economista y/o ingeniero industrial o carreras administrativas con 2 años de experiência en cargos similares, experiência en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flujos de caja.Horario : Lunes a viernes : 7:00 am - 5:00 pmTipo de...

  • Coordinador de Tesorería y Cartera

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia Performia Colombia A tiempo completo

    Somos una importante empresa dedicada a la importación y comercialización de materias primas y productos terminados, que está en la búsqueda de un visionario **Coordinador de Tesorería y Cartera.** Este rol implica gestionar el cobro de la cartera de la empresa, administrando y controlando la cartera de nuestros clientes, garantizando una adecuada y...

  • Coordinador de Tesorería y Cartera

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia Performia Colombia A tiempo completo

    Somos una importante empresa dedicada a la importación y comercialización de materias primas y productos terminados, que está en la búsqueda de un visionario **Coordinador de Tesorería y Cartera.** Este rol implica gestionar el cobro de la cartera de la empresa, administrando y controlando la cartera de nuestros clientes, garantizando una adecuada y...

  • Coordinador de Comercio Exterior y Tesoreria

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia INDUSTRIAS BUFALO sas A tiempo completo

    Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo coordinador de comercio exterior y tesoreria con experiência mínima de 1 año en importaciones, tesoreria y cartera te ofrecemos contrato indefinido Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Salario: $1.500.000 - $1.900.000 al mes

  • Coordinador de Tesorería y Cartera

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Performia Colombia A tiempo completo

    Somos una importante empresa dedicada a la importación y comercialización de materias primas y productos terminados, que está en la búsqueda de un visionario **Coordinador de Tesorería y Cartera.**Este rol implica gestionar el cobro de la cartera de la empresa, administrando y controlando la cartera de nuestros clientes, garantizando una adecuada y...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia Linktic S.A.S A tiempo completo

    Estamos buscando un Coordinador de Tesorería en la ciudad de Bogotá. LinkTIC evoluciona a mil por hora en el mundo digital¡Seamos equipo en esta transformación! Aunque seamos líderes apasionados por la tecnología y la transformación digital, no buscamos robots, queremos humanos con quienes podamos compartir talentos, habilidades y retos. Llevamos 17...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Linktic S.A.S A tiempo completo

    Estamos buscando un Coordinador de Tesorería en la ciudad de Bogotá.LinkTIC evoluciona a mil por hora en el mundo digital¡Seamos equipo en esta transformación!Aunque seamos líderes apasionados por la tecnología y la transformación digital, no buscamos robots, queremos humanos con quienes podamos compartir talentos, habilidades y retos. Llevamos 17...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia CONSTRUCION Y ADMINISTRACION S.A. SUCURSAL COLOMBIA - CASA A tiempo completo

    Perosna proactiva con conocimientos en el area de tesoreria, debe ser profesional en el area de contabiliad. administracion de empresas o carreraas a fines, con experienia mínima de 3 años en Tesoreria, preferiblemente en el sector constructor. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $3.200.000 - $3.500.000 al mes

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Longport Airport Services A tiempo completo

    Profesión: Economista / Administrador de empresas / Ingeniero Industrial / Finanzas / Contabilidad Especialización: Deseable, No obligatorio Experiência: 3-4 Años en Tesorería Excelente manejo de excel, bilingüe (Español - Inglés), capacidad de trabajo en equipo, conocimiento contables, habilidad matemática Funciones: 1 Gestión Tesorería: 1.1...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 7 días

    Bogota, Colombia CONSTRUCTORA MD A tiempo completo

    Tecnico profesional y o profesional en : Administración de empresas - o contaduría. - Experiência 5 años en cargos de tesorería. - Amplio conocimiento en la operatividad de tesorería, - Experiência en programas contables y administrativos - Conocimiento en Excel - Conocimiento en contabilidad - Conocimientos en portales bancarios, - Maneja de...

  • Coordinador de Cartera y Tesorería

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia Elección Confiable A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Únete a nuestro equipo en Bogotá! Estamos en búsqueda de un talentoso **Coordinador de Cartera y Tesorería** para nuestra empresa líder en la comercialización de equipos médicos, comprometida con la innovación y el avance en la atención médica. **Responsabilidades**: - Gestionar la disponibilidad de recursos económicos de la...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 7 días

    Bogota, Colombia CONSTRUCTORA MD A tiempo completo

    Tecnico profesional y o profesional en : Administración de empresas - o contaduría.- Experiência 5 años en cargos de tesorería.- Amplio conocimiento en la operatividad de tesorería,- Experiência en programas contables y administrativos- Conocimiento en Excel- Conocimiento en contabilidad- Conocimientos en portales bancarios,- Maneja de responsabilidad...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 6 meses

    Bogota, Colombia Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Construye y promueve excelentes relaciones con colegas, diseña experiências de clientes que inspiran lealtad. Eres el pilar más importante de nuestro éxito. Tú marcas la diferencia. ** Your Role **:.A cargo de la coordinación de Tesoreria de la Región de Cono Sur, Andino y Centro América. El manejo del flujo de caja de los paises de la region...

  • Auxiliar de Tesoreria

    hace 6 días

    Bogota, Colombia COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA A tiempo completo

    Compañía nacional de servicios requiere para su equipo de tesorería: TÉCNICO o TECNÓLOGO en contabilidad o carreras administrativas, con mínimo 2 años de experiência como AUXILIAR DE TESORERÍA. Conocimientos y experiência certificada en tesorería, manejo de pagos a proveedores nacionales e internacionales, caja menor, cartera. Indispensable manejo...

  • Coordinador de Tesoreria

    hace 11 horas

    Bogota, Colombia sas A tiempo completo

    Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.- Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de laorganización, el Contrato de Concesión, la Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF yla ley.- Apoyar la elaboración de informes y respuesta de requerimientos...

  • Jefe de Tesorería

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia Colégio Andino A tiempo completo

    Estamos en busca de profesional con formación en finanzas, contaduría, economía o administración de empresas, con especialización en finanzas. Que cuente con experiência mínima de 6 años de experiência como Jefe, coordinador, responsable de áreas e tesorería. Responsable de manejo de proveedores, administración de créditos y coberturas,...

  • Jefe de Tesorería

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Colégio Andino A tiempo completo

    Estamos en busca de profesional con formación en finanzas, contaduría, economía o administración de empresas, con especialización en finanzas.Que cuente con experiência mínima de 6 años de experiência como Jefe, coordinador, responsable de áreas e tesorería.Responsable de manejo de proveedores, administración de créditos y coberturas, portales...

  • Coordinador de Contabilidad y Tesoreria

    hace 7 meses

    Bogota, Colombia HUMAN TALENT SAS A tiempo completo

    Empresa de servicios temporales ubicada en la localidad de USAQUEN Cr.7 con calle 123, requiere personal profesional en Contaduría Pública con experiência mínima de 3 años en el área contable y manejo de tesorería. Debe contar con buen manejo portales bancarios, sucursales virtuales, pagos de aportes en línea manejo de impuestos, conciliaciones...