Coordinador de Tesoreria

hace 1 semana

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia sas A tiempo completo
Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.
- Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de la
organización, el Contrato de Concesión, la Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF y
la ley.
- Apoyar la elaboración de informes y respuesta de requerimientos realizados por los Socios, la
Fiduciaria, la ANI, la Interventoría, el DANE, la DIAN, los Organismos de Supervisión, Inspección y
Control con relación a caja o funciones de Tesorería.
- Realizar la programación del flujo de caja anual de la Concesión y garantizar el adecuado cumplimiento del flujo de caja con el objetivo de controlar las necesidades de financiación y equity de
Apoyar el proceso de planeación financiera
- Las que sean solicitadas de acuerdo a las necesidades del área contable.
- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que se
requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven de las políticas y del plan
estratégico, así como las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas
expresamente por el superior inmediato.
- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que le sean impartidas por el superior inmediato.
seguridad establecidos por la empresa.
la Concesión.
- Realizar el seguimiento al flujo de caja de la Concesión.
- Apoyar en la planeación estratégica financiera de la Concesión.
- Actualizar semanalmente la programación de pagos de acuerdo a las políticas de la Dirección
Financiera y las obligaciones con terceros, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones
con proveedores, contratistas y/o personal de la Concesión recursos del capital del proyecto.
- Realizar todas las gestiones pertinentes para la eficaz administración de los recursos de deuda y/o
capital ante las entidades financieras, administrar las cuentas bancarias de la Concesión y los
portales virtuales bancarios, preparar los pagos en los sistemas electrónicos bancarios (u otros
medios) y aprobar la realización de transferencias de pagos electrónicos (u otros medios).
- Elaborar la conciliación bancaria de las Cuentas del Patrimonio Autónomo y Nuevo Cauca
- Elaborar los formularios y declaraciones cambiarias de la Cuenta de Compensación.
- Realizar la configuración y parametrización del ERP SINCO en el proceso de Tesorería y
Obligaciones Financieras, así como velar por el uso de mejores prácticas y control.
- Velar por el cumplimiento de las políticas de recibo y registro contable de las facturas, cuentas de
cobro, anticipos y reembolsos de los proveedores, contratistas y personal de la concesión.
- Elaborar los soportes financieros y de Tesorería correspondientes con la elaboración de los estados
financieros, informes financieros y demás información de acuerdo con los lineamientos de la
organización.
- Autorizar el pago de cuentas por pagar, así como realizar el registro y elaborar los egresos a
proveedores, contratistas y personal de la concesión en el ERP SINCO.
- Realizar la preparación de los pagos de facturas, cuentas de cobro, reembolsos, cajas menores a
proveedores, contratistas y/o personal de la concesión de conformidad con las políticas
organizacionales y de la Dirección Financiera.
- Coordinar y realizar el registro y control de pagos de acuerdo a la programación establecida, e
ingresar oportunamente en el sistema SINCO (ERP), toda la información contenida en la
documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en
forma automática, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos; así como efectuar las
correcciones que sean identificadas al momento de la validación de la tesorería.
- Realizar el registro contable de Ingresos, Certificados de Egresos, Notas de Tesorería y apoyar la
facturación.
- Llevar el registro de las facturas y cuentas de cobro entregadas por el Área de Gestión Contabilidad y
recibidas para la programación de pagos.
- Verificar y Controlar que las facturas y cuentas de cobro lleven el acta de obra o el certificado de
ingreso a almacén generada por el ERP SINCO con la aprobación de la Dirección Administrativa y/o
el Gerente.
- Mantener actualizado el archivo de documentos de la Dirección Financiera y el banco de datos de
proveedores, con el fin de asegurar la oportunidad en el acceso de la información contable.
- Gestionar y apoyar el cierre contable de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley con el
objeto de entregar a tiempo las facturas a la Fiduciaria y cumplir con las políticas del Fondo Rotatorio,
con el fin de liquidar los impuestos a tiempo y presentar los informes que sean requeridos, así como
hacer cumplir con los soportes correspondientes de la información probatoria contable, de acuerdo
con los lineamientos de la organización y la ley vigente.
- Apoyar el procedimiento de legalización del Fondo Rotator

  • Coordinador De Tesorería

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Elite Flower A tiempo completo

    Coordinador de tesorería / sector banca En The Elite Flower nos encontramos en la búsqueda de un Contador Público, Economista y/o afines que cuente con posgrado en economía de riesgo, ingeniería financiera y/o afines para el rol de Coordinador de tesorería.El candidato deberá contar con cuatro años de experiencia, deseable no excluyente en el sector...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia DENTAL NETWORK A tiempo completo

    Empresa Internacional Mexicana está buscando profesional para trabajar cómo Coordinador de Tesorería desde Colombia, Bogotá, con 3 años de experiência en el Área, deseable tener conocimiento en compras, área administrativa y financiera. Debe ser una persona orientada al detalle, comprometida, organizada, Analítica y ética. Con buen manejo de Excel...

  • Coordinador de tesorería

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bayport Colombia A tiempo completo

    Somos Bayport, una multinacional de soluciones financieras con origen Sudafricano y presencia en 9 paises. Contamos con reconocimiento en Great Place to Work.Estamos buscando para nuestro equipo de trabajo un Coordinador de tesorería, profesional en áreas administrativas o financieras Objetivo: Garantizar el análisis, control y actualización de...

  • Coordinador (a) de Tesoreria

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia INTEGRA PRODUCCION Y LOGISTICA A tiempo completo

    Somos una de las mejores firmas de diseño yfabricación de experiencias integradas, unimos arte, narrativa,ingeniería, tecnología y espectáculo, creando lo inesperado ysuperando lo ordinario. pensamos de manera diferente; desde nuestroenfoque estratégico e innovador, trabajamos de manera eficiente,ofreciendo resultados contundentes. ESTAMOS BUSCANDO TU...

  • Coordinador De Tesorería

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Sas A tiempo completo

    Requerimos para nuestro equipo de trabajo Coordinador de Tesorería, Con conocimiento y experiência en concesiones, patrimonio autónomo, estados financieros, impuesto y manejo de software Sinco (excluyente)Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia sas A tiempo completo

    Requerimos para nuestro equipo de trabajo Coordinador de Tesorería, Con conocimiento y experiência en concesiones, patrimonio autónomo, estados financieros, impuesto y manejo de software Sinco (excluyente)Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo...

  • Coordinador De Tesoreria

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Capital Freight Sas A tiempo completo

    AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL REQUIERE PARA SU EQUIPO COORDINADORA DE TESORERIACONDICIONES- Salario: 1.900.000- Auxilio de transporte- Auxilio de rodamiento no salarial: 100.000- Contrato a término indefinido.- Tarjeta Sodexo canasta familiar por 300.000 (Luego de completar el periodo de prueba de dos meses).- Plan complementario compensar (Luego de...

  • Coordinador de tesorería

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Uniajc A tiempo completo

    En The Elite Flower nos encontramos en la búsqueda de Contador Público, Economista y/ o afines que cuente con posgrado en economía de riesgo, ingeniería financiera y/o afines para el rol de Coordinador de tesorería, quien deberá contar con cuatro años de experiencia, deseable no excluyente en el sector banca. Conocimiento en economía de riesgo,...

  • Coordinador de Tesorería con Experiencia

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia TuTalento HeadHunter A tiempo completo

    Importante compañía con sede en **Bogotá**, requiere profesional en Contaduría, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines, para el cargo de **Coordinador de Tesorería**, con **experiência** deseable en el **sector financiero** mínima de **2 años**, se requiere una persona empática, con excelente comunicación asertiva, con...

  • Coordinadora de tesoreria

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aló Credit Colombia S.A.S A tiempo completo

    AlóCredit FINTECH líder en el otorgamiento de créditos de consumo para adquirir equipos móviles, requiere un coordinador de tesorería para contratación inmediata.1. Formación Académica:• Título profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, o áreas relacionadas.2. Experiencia Laboral:Mínimo 1-3 años de...

  • coordinador de tesorería

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia INDUSTRIAS INCA S.A.S. A tiempo completo

    Somos Azzorti, nacimos en Colombia y contamos más de 60 años de presencia en el mercado, ofreciendo el más variado y amplio catálogo de productos en moda, hogar, fragancia y joyería.Descripción generalAzzorti Liva está en búsqueda de Coordinador de tesorería con experiencia mínima de 2 años en adelante en el cargo. Preferiblemente, manejo de SAP y...

  • Gestor de Tesorería

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Sas A tiempo completo

    Resumen del CargoSomos Sas y estamos buscando un profesional con experiencia en gestión financiera para ocupar el cargo de Coordinador De Tesoreria. En este papel, serás responsable de dirigir y coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.Responsabilidades PrincipalesInstruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de...

  • Coordinador de Tesorería y Contabilidad

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tutalento Headhunter A tiempo completo

    Estamos buscando a un experto en contabilidad y tesorería para ocupar el puesto de Coordinador de Tesorería y Contabilidad. El candidato debe tener experiencia en la elaboración de estados financieros y de cierre mensual, así como en la validación y revisión de declaraciones de impuestos Nacionales y Distritales.Funciones:Elaborar los estados...

  • Auxiliar De Tesoreria

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Compañia Nacional De Servicios De Ingeniería A tiempo completo

    Compañía nacional de servicios requiere para su equipo de tesorería: TÉCNICO o TECNÓLOGO en contabilidad o carreras administrativas, con mínimo 2 años de experiência como AUXILIAR DE TESORERÍA.Conocimientos y experiência certificada en tesorería, manejo de pagos a proveedores nacionales e internacionales, caja menor, cartera.Indispensable manejo...

  • Coordinador De Tesoreria

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Longport Airport Services A tiempo completo

    Profesión: Economista / Administrador de empresas / Ingeniero Industrial / Finanzas / ContabilidadEspecialización: Deseable, No obligatorioExperiência: 3-4 Años en TesoreríaExcelente manejo de excel, bilingüe (Español - Inglés), capacidad de trabajo en equipo, conocimiento contables, habilidad matemáticaFunciones:1 Gestión Tesorería: 1.1 Planear y...

  • Coordinador de Facturación, Cartera y Tesorería

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ADMICENTROS S.A.S. A tiempo completo

    Nos encanta las personas que quieren construir sueños,se arriesgan a probar nuevos caminos; les apasione encontrarsoluciones con decisiones rápidas y enfocadas al cliente. Susacciones son reconocidas por la integridad y excelencia. Objetivodel Cargo: Liderar los procesos de facturación, cartera y tesoreríapara dos líneas de negocio, garantizando la...

  • Coordinador Financiero de Tesorería

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Coordinador Financiero de Tesorería será responsable de liderar y supervisar las actividades de tesorería, relaciones con el Banco, negociación de divisas y administración de efectivo. Garantizará que las estrategias de negocio, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y...

  • Gerente de Tesorería

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Indepro Ingenieria De Procesos A tiempo completo

    Objetivos del cargo: Buscamos un Contador titular experimentado que pueda liderar nuestro equipo de tesorería y asegurar que todos los procesos contables estén realizados con precisión y eficiencia. El ideal es alguien con una sólida experiencia en tributaria y conocimientos en sistemas contables avanzados.Responsabilidades específicas:Liderar el equipo...

  • coordinador de tesorería

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ADECCO COLOMBIA S A A tiempo completo

    Trabaja en ADECCO COLOMBIA S ASalario: $3 a $3,5 millones COPEl Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de recursos humanos. Con cerca de 32.000 empleados y más de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones de todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece...Descripción generalImportante compañía...

  • Jefe De Tesorería

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Colégio Andino A tiempo completo

    Estamos en busca de profesional con formación en finanzas, contaduría, economía o administración de empresas, con especialización en finanzas.Que cuente con experiência mínima de 6 años de experiência como Jefe, coordinador, responsable de áreas e tesorería.Responsable de manejo de proveedores, administración de créditos y coberturas, portales...