Analista de Tesorería para Importante Empresa
hace 2 semanas
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.
Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en equipo y con gran compromiso laboral.
- Analizar e informar diariamente las tenencias en caja (saldos bancarios) para el desenvolvimiento del día a través de las plataformas bancarias. Ingresar a las Plataformas Bancarias (Interbanking y/o Cash Management de cada Banco) descargar los saldos y movimientos de Cada Cuenta y analizar (ingresos/Egresos) de acuerdo a los ejecutados el día anterior.
- Reportar diariamente el estado bancario al Gerente de Finanzas, al Presidente de la compañía y a Finanzas de DTBR.
- Coordinar y gestionar diariamente los pagos al exterior (servicios o mercadería) a través de la plataforma web Cash Management de los Bancos Proveedores y/o con el formulario COMEX. El proceso se cierra con la autorización de todas las operaciones a través de la firma digital de dos apoderados de DNAR vía plataforma Web.
- Negociar un tipo de cambio que sea más competitivo y beneficioso para DNAR de las Operaciones de Pago COMEX estableciendo una comunicación diaria con la "mesa de cambio" de los distintos bancos con los que trabaja la empresa.
- Efectuar diariamente los Pagos locales (proveedores, impuestos, Servicios, sueldos, etc.) a través de la información recibida por las siguientes áreas: Cuentas por Pagar, Logística y RRHH.
- Solicitar y analizar la información brindada por Bancos y/o cualquier otro Ente Financiero Oficial, de cotizaciones por préstamos a corto plazo o cualquier otra herramienta de financiación en los casos en que la Empresa necesite salir al mercado para contar con flujo de caja diaria.
- Preparar y gestionar los pagos no electrónicos (embargos, fondo fijo, impuestos, sellados, etc.), así como también de la documentación del legajo para realizar su Orden de Pago e imputación a las cuentas contables correspondientes. Se gestiona las firmas autorizantes para cada caso y deriva la realización de estas operaciones a la persona designada para tal fin (cadete).
- Analizar mensualmente los Movimientos y/o gastos de las distintas cuentas bancarias e ingresarlo al sistema TOTVS. Reportar en el caso de que existan diferencias de acreditaciones al área de Cuentas por Cobrar.
- Cargar diariamente los Tipos de cambio USD-EURLIB-YEN al sistemas de TOTVSEN CUANTO AL CIERRE MENSUAL:
- Realizar el cierre del módulo "Caja y Banco" en el sistema luego de la conciliación bancaria y del análisis de las siguientes cuentas:
- COMEX
- Bancos
- Divisas a pagar del exterior
- Valores a Depositar
- Cuentas de Gastos
- Intereses Bancarios
- Elaborar el Cash Flow semanal/mensual y proyectar el mismo a los meses futuros, requiriendo información de las áreas de las siguientes áreas: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Compras. Después debe reportar dichos informes al Gerente del Área, Presidente de la Empresa y a Directivos de DTBR y DNTS.
- Realizar la agenda de pagos del siguiente día para para garantizar la interface entre el área de Cuentas por Pagar y el área de Tesorería.
- Resultado Financiero.
- Facilitador de cumplimiento de compromisos comerciales contraídos.
La posición reporta a la Gerente de Administración.
Modalidad de trabajo:
presencial de lunes a viernes de 8 a 17 h
Lugar de trabajo:
Córdoba Capital hacia zona Norte.
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.
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Analista de Tesorería para Importante Empresa
hace 4 semanas
Colombia DoctasRH A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista. Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en...
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Jefe de Tesorería y Finanzas
hace 2 semanas
Colombia DoctasRH A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Tesorería y Finanzas para importante empresa constructora de Córdoba Capital. Nos enfocamos en profesionales como Contador Público y/o Administrador de Empresas que cuenten con, al menos, 4 años de experiência en tareas afines al puesto mencionado. Sus principales responsabilidades serán: -...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia The Hacienda A tiempo completoImportante empresa de entretenimiento y gastronomía de la ciudad de Medellín, requiere para su equipo de trabajo Analista de tesorería , Tecnólogo o profesional en finanzas, contaduría, administración de empresas ,con al menos 2 años de experiência* en tesorería y plataformas bancarias.Funciones principales: Apoyo en la elaboración y seguimiento al...
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Analista de Tesorería
hace 3 semanas
Colombia RH Positivo A tiempo completo¡Vibramos contigo para que encuentres el mejor empleo! Ciudad: Medellín Reconocida fundación busca para su equipo de trabajo Analista de tesorería, quien apoyará el área de tesorería y garantizará la información oportuna, clara y confiable. Debes tener estudios Técnicos, Tecnólogos o ser estudiante de primeros semestres de pregrado en carreras...
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Analista de Tesoreria
hace 1 semana
Colombia Inversiones Vaquita Express A tiempo completoEstamos buscando profesional en carreras administrativas, Ingeniería Financiera, Finanzas, Administrador de Empresas, Economista, apasionado por la tesorería, para desempeñar el cargo de "Analista de Tesorería". **Requisitos**: - Excel Intermedio - Manejo Pago de Proveedores - Análisis Pago de Cuentas por Pagar - Programación de Pago a proveedores y...
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Analista de Tesorería
hace 4 semanas
Colombia Electrocontrol A tiempo completoSe requiere Analista de tesorería, quien será el responsable del seguimiento y control de bancos, saldos, registros contables, manejo de archivos planos, pago a proveedores, cheques, interfaz de pagos, entre otros. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.800.000 - $2.100.000 al mes Experiência: - Tesorería: 1 año (Deseable)
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Analista de Tesorería
hace 6 días
Colombia The Hacienda A tiempo completoAnalista de Tesoreria - Medellin Tecnico en finanzas, contaduría, administración o afines Experiência de 1 año en el cargo Lunes a viernes $2,300,000 Contrato a término indefinido Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Sueldo: $210.000.000 - $230.000.000 al mes Experiência: - Tesorería: 1 año (Obligatorio) Fecha límite para...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia RH Positivo A tiempo completoVibramos contigo para que encuentres el mejor empleoCiudad: MedellínReconocida fundación busca para su equipo de trabajo Analista de tesorería, quien apoyará el área de tesorería y garantizará la información oportuna, clara y confiable.Debes tener estudios Técnicos, Tecnólogos o ser estudiante de primeros semestres de pregrado en carreras contables...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia Electrocontrol A tiempo completoSe requiere Analista de tesorería, quien será el responsable del seguimiento y control de bancos, saldos, registros contables, manejo de archivos planos, pago a proveedores, cheques, interfaz de pagos, entre otros.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $ $ al mesExperiência: Tesorería: 1 año (Deseable)
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completoHolaEstamos en la búsqueda de un analista de tesorería, si eres técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines o estas estudiando. Y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...
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Analista de Tesorería
hace 3 semanas
Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo¡Hola! Estamos en la búsqueda de un analista de tesorería para nuestro laboratorio, si eres tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...
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Analista de Tesorería
hace 4 semanas
Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo¡Hola! Estamos en la búsqueda de un analista de tesorería, si eres técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines o estas estudiando. Y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completoHolaEstamos en la búsqueda de un analista de tesorería para nuestro laboratorio, si eres tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas contables,...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia The Hacienda A tiempo completoAnalista de Tesoreria - MedellinTecnico en finanzas, contaduría, administración o afinesExperiência de 1 año en el cargoLunes a viernes$2,300,000Contrato a término indefinidoTipo de puesto: Tiempo completo, IndefinidoSueldo: $ $ al mesExperiência: Tesorería: 1 año (Obligatorio)Fecha límite para postularse: 07/06/2024
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia Fundación Hogares Claret A tiempo completoFundación Hogares Claret, requiere para su equipo de trabajo Analista de Tesoreria para asistir las tareas administrativas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros, que permitan atender los compromisos con las obligaciones adquiridas.Nível acádemico: Profesional en carreras como Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería...
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Analista de Tesorería
hace 2 semanas
Colombia Fundación Hogares Claret A tiempo completoFundación Hogares Claret, requiere para su equipo de trabajo Analista de Tesoreria para asistir las tareas administrativas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros, que permitan atender los compromisos con las obligaciones adquiridas.Nível acádemico: Profesional en carreras como Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería...
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Analista Senior de Tesorería
hace 6 días
Colombia RECURSO HUMANO POSITIVO A tiempo completoDistinguida empresa del sector de alimentos requiere para su equipo de trabajo analista senior de tesorería con mínimo 3 años de experiência en cargos afines. Esta persona debe ser profesional graduado de Contaduría pública, Administración Financiera, Ingeniería Financiera o Administración de empresas. Debe contar con experiência desempeñando...
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Analista de Tesoreria
hace 3 semanas
Colombia INTEGRIM A tiempo completoReconocida Clínica Estética con más de 22 años de trayectoría, ubicada en BOGOTÁ, está en búsqueda de Analista de Tesorería, con experiência de más de dos años en cargos similares, Sera el responsable de velar por el flujo de caja necesario, asegurando cumplir el presupuesto definido por la compañía, velando por el cumplimiento de los...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
Colombia COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S SURTITODO A tiempo completoEn SURTITODO estamos buscando Analista de Tesorería - Medellín. Tu función principal será garantizar la correcta administración y custodia de los recursos financieros de la empresa. Velar por un manejo adecuado del efectivo durante las transacciones dando cumplimiento a las normas y procedimientos de los dineros de ingreso y egreso del...
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Analista de Tesoreria
hace 2 semanas
Colombia Inversiones Vaquita Express A tiempo completoEstamos buscando profesional en carreras administrativas, Ingeniería Financiera, Finanzas, Administrador de Empresas, Economista, apasionado por la tesorería, para desempeñar el cargo de "Analista de Tesorería".Requisitos: Excel Intermedio Manejo Pago de Proveedores Análisis Pago de Cuentas por Pagar Programación de Pago a proveedores y acreedores...
