Analista de Tesorería para Importante Empresa

hace 4 meses

Colombia DoctasRH A tiempo completo

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.

Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en equipo y con gran compromiso laboral.

Nos enfocamos en un profesional de las carreras de Contador Público, Administración de Empresas y/o similares que cuente con, al menos, 3 años de experiência en tareas como las que abajo se detallan:

- Analizar e informar diariamente las tenencias en caja (saldos bancarios) para el desenvolvimiento del día a través de las plataformas bancarias. Ingresar a las Plataformas Bancarias (Interbanking y/o Cash Management de cada Banco) descargar los saldos y movimientos de Cada Cuenta y analizar (ingresos/Egresos) de acuerdo a los ejecutados el día anterior.
- Reportar diariamente el estado bancario al Gerente de Finanzas, al Presidente de la compañía y a Finanzas de DTBR.
- Coordinar y gestionar diariamente los pagos al exterior (servicios o mercadería) a través de la plataforma web Cash Management de los Bancos Proveedores y/o con el formulario COMEX. El proceso se cierra con la autorización de todas las operaciones a través de la firma digital de dos apoderados de DNAR vía plataforma Web.
- Negociar un tipo de cambio que sea más competitivo y beneficioso para DNAR de las Operaciones de Pago COMEX estableciendo una comunicación diaria con la “mesa de cambio” de los distintos bancos con los que trabaja la empresa.
- Efectuar diariamente los Pagos locales (proveedores, impuestos, Servicios, sueldos, etc.) a través de la información recibida por las siguientes áreas: Cuentas por Pagar, Logística y RRHH.
- Solicitar y analizar la información brindada por Bancos y/o cualquier otro Ente Financiero Oficial, de cotizaciones por préstamos a corto plazo o cualquier otra herramienta de financiación en los casos en que la Empresa necesite salir al mercado para contar con flujo de caja diaria.
- Preparar y gestionar los pagos no electrónicos (embargos, fondo fijo, impuestos, sellados, etc.), así como también de la documentación del legajo para realizar su Orden de Pago e imputación a las cuentas contables correspondientes. Se gestiona las firmas autorizantes para cada caso y deriva la realización de estas operaciones a la persona designada para tal fin (cadete).
- Analizar mensualmente los Movimientos y/o gastos de las distintas cuentas bancarias e ingresarlo al sistema TOTVS. Reportar en el caso de que existan diferencias de acreditaciones al área de Cuentas por Cobrar.
- Cargar diariamente los Tipos de cambio USD-EUR-LIB-YEN - al sistemas de TOTVSEN CUANTO AL CIERRE MENSUAL:

- Realizar el cierre del módulo “Caja y Banco” en el sistema luego de la conciliación bancaria y del análisis de las siguientes cuentas:

- COMEX
- Bancos
- Divisas a pagar del exterior
- Valores a Depositar
- Cuentas de Gastos
- Intereses Bancarios
- Elaborar el Cash Flow semanal/mensual y proyectar el mismo a los meses futuros, requiriendo información de las áreas de las siguientes áreas: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Compras. Después debe reportar dichos informes al Gerente del Área, Presidente de la Empresa y a Directivos de DTBR y DNTS.
- Realizar la agenda de pagos del siguiente día para para garantizar la interface entre el área de Cuentas por Pagar y el área de Tesorería.
- Resultado Financiero.
- Facilitador de cumplimiento de compromisos comerciales contraídos.Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.

La posición reporta a la Gerente de Administración.

Modalidad de trabajo: presencial de lunes a viernes de 8 a 17 h

Lugar de trabajo: Córdoba Capital hacia zona Norte.

Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.

  • Analista de Tesorería para Importante Empresa

    hace 2 días

    Colombia DoctasRH A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en...

  • Jefe de Tesorería y Finanzas

    hace 3 meses

    Colombia DoctasRH A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Tesorería y Finanzas para importante empresa constructora de Córdoba Capital. Nos enfocamos en profesionales como Contador Público y/o Administrador de Empresas que cuenten con, al menos, 4 años de experiência en tareas afines al puesto mencionado. Sus principales responsabilidades serán: -...

  • Analista de Tesoreria

    hace 3 meses

    Colombia Inversiones Vaquita Express A tiempo completo

    Estamos buscando profesional en carreras administrativas, Ingeniería Financiera, Finanzas, Administrador de Empresas, Economista, apasionado por la tesorería, para desempeñar el cargo de "Analista de Tesorería". **Requisitos**: - Excel Intermedio - Manejo Pago de Proveedores - Análisis Pago de Cuentas por Pagar - Programación de Pago a proveedores y...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses

    Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo

    ¡Hola! Estamos en la búsqueda de un analista de tesorería para nuestro laboratorio, si eres tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses

    Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo

    ¡Hola! Estamos en la búsqueda de un analista de tesorería, si eres técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines o estas estudiando. Y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...

  • Analista de Tesorería

    hace 5 días

    Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo

    ¡Hola!Estamos en la búsqueda de un analista de tesorería, si eres técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines o estas estudiando. Y tienes mínimo 2 años de experiência como analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero en empresas manufactureras y tienes conocimiento en Excel intermedio, Manejo de sistemas...

  • Analista Senior de Tesorería

    hace 3 meses

    Colombia RECURSO HUMANO POSITIVO A tiempo completo

    Distinguida empresa del sector de alimentos requiere para su equipo de trabajo analista senior de tesorería con mínimo 3 años de experiência en cargos afines. Esta persona debe ser profesional graduado de Contaduría pública, Administración Financiera, Ingeniería Financiera o Administración de empresas. Debe contar con experiência desempeñando...

  • Analista de Tesoreria

    hace 4 meses

    Colombia INTEGRIM A tiempo completo

    Reconocida Clínica Estética con más de 22 años de trayectoría, ubicada en BOGOTÁ, está en búsqueda de Analista de Tesorería, con experiência de más de dos años en cargos similares, Sera el responsable de velar por el flujo de caja necesario, asegurando cumplir el presupuesto definido por la compañía, velando por el cumplimiento de los...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses

    Colombia COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S SURTITODO A tiempo completo

    En SURTITODO estamos buscando Analista de Tesorería - Medellín. Tu función principal será garantizar la correcta administración y custodia de los recursos financieros de la empresa. Velar por un manejo adecuado del efectivo durante las transacciones dando cumplimiento a las normas y procedimientos de los dineros de ingreso y egreso del...

  • Analista de Tesoreria

    hace 3 meses

    Colombia Finaktiva SAS A tiempo completo

    Descripción de la empresa Somos la Fintech #1 de las empresas con más futuro que historia. Hacemos parte de la 100 mejores Startups de Colombia. Somos una compañía B, generamos el triple impacto con todos nuestros grupos de interés. Somos ágiles, flexibles y damos soluciones 100% digitales y ajustadas para cada PYME, priorizando el impactando el...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días

    Colombia Acceso A tiempo completo

    Cargo: Analista de TesoreríaEmpresa: AccesoSupervisor: Gerencia FinancieraUbicación: ColombiaAcerca de AccesoAcceso es un constructor de negocios sociales pionero que brinda soluciones empresariales a la pobreza global. Nuestra misión es crear un cambio económico positivo, fundamental y duradero en la vida de las familias y comunidades agrícolas...

  • Analista Sr de Tesorería

    hace 4 meses

    Colombia RH Positivo A tiempo completo

    Distinguida empresa del sector de alimentos requiere para su equipo de trabajo analista senior de tesorería con mínimo 3 años de experiência en cargos afines. Esta persona debe ser profesional graduado de Contaduría pública, Administración Financiera, Ingeniería Financiera o Administración de empresas. Debe contar con experiência desempeñando...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    Colombia COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S SURTITODO A tiempo completo

    En SURTITODO estamos buscando Analista de Tesorería - Medellín.Tu función principal será garantizar la correcta administración y custodia de los recursos financieros de la empresa.Velar por un manejo adecuado del efectivo durante las transacciones dando cumplimiento a las normas y procedimientos de los dineros de ingreso y egreso del...

  • Analista Contable y Tesorería

    hace 4 meses

    Colombia Rh+ Recurso Humano Positivo SAS A tiempo completo

    ¡Hola! Estamos en la búsqueda de un analista contable y de tesorería, si eres técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines o estas estudiando. Y tienes mínimo 2 años de experiência como auxiliar contable, analista contable, auxiliar de cuantas por pagar, analista de tesorería, tesorero, auxiliar financiero. Y...

  • Analista de Tesoreria

    hace 3 meses

    Colombia AXA Partners A tiempo completo

    AXA Partners Colombia, se encuentra en búsqueda de Analista de tesorería,esta posición maneja un esquema hibrido y está ubicado en Bogotá - Colombia. **Objetivo del rol** El objetivo de este rol es la preparación de pagos de la compañía, verificando los soportes de cada pago para garantizar su transparencia. **Funciones** - Realizar el registro...

  • Analista de Tesoreria

    hace 5 días

    Colombia Acceso A tiempo completo

    Cargo: Analista de tesorería Empresa: AOL Colombia Supervisor: Gerencia Financiera Ubicación: Barranquilla Colombia Acerca de Acceso Acceso ( es un constructor de negocios sociales pionero que brinda soluciones empresariales a la pobreza global. La misión de Acceso es crear un cambio económico positivo, fundamental y duradero en la vida de...

  • Auxiliar de Tesoreria

    hace 3 meses

    Colombia ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACION A tiempo completo

    Se requiere Técnico auxiliar contable, en costos y auditoria o gestión contable, con mínimo dos (2) años de experiência ejerciendo como Auxiliar, Analista Contable o de Tesorería Conocimiento en: **Registro de transacciones con conocimiento de impuestos** **Verificación de documentación** **Registro de activos fijos** **Mantenimiento de registros...

  • Analista de Cartera de Proveedores

    hace 4 meses

    Colombia Estacion regalos A tiempo completo

    Importante empresa del sector Restauración, busca para su equipo de trabajo, Analista de Cartera de_ **Proveedores**:_ FUNCIONES - Apoyar la gerencia en funciones operativas que se requieran desde las diferentes áreas en la empresa, Tesorería, Recursos humanos, contabilidad. - Capacidad para analizar procesos y datos. - Apoyar a tesorería y gerencia en...

  • Analista de Cartera de Proveedores

    hace 4 meses

    Colombia Estacion regalos A tiempo completo

    Importante empresa del sector Restauración, busca para su equipo de trabajo, Analista de Cartera de Proveedores: FUNCIONES - Apoyar la gerencia en funciones operativas que se requieran desde las diferentes áreas en la empresa, Tesorería, Recursos humanos, contabilidad. - Capacidad para analizar procesos y datos. - Apoyar a tesorería y gerencia en la...

  • Analista de Cartera de Proveedores

    hace 4 meses

    Colombia Estacion regalos A tiempo completo

    Importante empresa del sector Restauración, busca para su equipo de trabajo, Analista de Cartera de Proveedores: FUNCIONES - Apoyar la gerencia en funciones operativas que se requieran desde las diferentes áreas en la empresa, Tesorería, Recursos humanos, contabilidad. - Capacidad para analizar procesos y datos. - Apoyar a tesorería y gerencia en la...