Supervisor Tesorería

Resumen ¿Cuál es el rol? Responsable de desempeñar un papel fundamental en la gestión de las relaciones bancarias, negociación de divisas, mantenimiento de cuentas, estrategias con bancos en países de alto riesgo, actividades de presentación de informes y cumplimiento, liderazgo de proceso de Intercompany y acompañamiento a la gerencia en automatización de procesos. Responsabilidades ¿Cómo agregarás valor? Balance de caja e informes
• Analizar los informes de saldos de efectivo de cuentas bancarias de la compañía, garantizando la precisión y la puntualidad de los informes.
• Entregar informes semanales precisos sobre la posición de efectivo para la alta dirección, destacando la información relevante y las variaciones.
• Participar en reuniones semanales con la Tesorería Central para informar sobre el movimiento del flujo de caja de la compañía. Aprobación de pagos
• Actuar como respaldo de la gerencia para aprobar pagos en los portales bancarios, asegurando la precisión y la atención al detalle en todas las transacciones.
• Actuar como back-up del Supervisor de Operaciones de Tesorería antes de enviar los pagos para su aprobación por parte de los aprobadores. Gestión de Relaciones Bancarias
• Garantizar las solicitudes de apertura de cuentas bancarias, solventando las inquietudes que pueda tener el especialista de la tesorería estratégica.
• Supervisar la actualización y el mantenimiento de las cuentas bancarias para asegurar el cumplimiento de los controles SOX.
• Supervisar y garantizar que los usuarios transaccionales y aprobadores en los portales bancarios sean los correctos. Reportes Banco de la Republica y Dian (exógena cambiaria)
• Liderar todo el proceso de reporte mensual al Banco de la Republica, garantizando el correcto registro de información
• Gestionar el reporte de información exógena cambiaria.
• Validar los controles de operaciones permitidas bajo una cuenta de compensación. Conciliaciones bancarias
• Liderar el proceso de conciliaciones bancarias con áreas relacionadas de AP, AR y demas. Cumplimiento y controles
• Entregar trimestralmente el Inventario de Cuentas Bancarias para cumplir con el Control SOX CSH-06 en el que se reporta el número de cuentas abiertas, número de cuentas a cerrar, propósito y confirmación de los firmantes.
• Entregar trimestralmente el Informe de Garantías para inReformar sobre el efectivo restringido actual en bancos y pólizas de seguros.
• Completar mensualmente un paso de Blackline con respecto al efectivo restringido, asegurándose de que los saldos se concilien con FDM. Calificaciones ¿Qué necesitas?
• Formación académica en Contaduría, Ciencias Economicas y Administrativas o afines.
• Dominio avanzado del idioma inglés.
• 5 años de experiencia en operaciones de tesorería.
• 3 años de experiencia en liderazgo de equipos.
• Experiencia con portales bancarios, con comprensión del mantenimiento del flujo y la configuración de nuevos usuarios.
• Experiencia con técnicas y herramientas de previsión de tesorería, con la capacidad de pronosticar con precisión los flujos de tesorería en diferentes divisas y cuentas bancarias, y negociación de divisas.
• Manejo avanzado de Excel.
• Manejo de bases de datos, deseable experiencia con Power BI.
• Experiencia con ERP (deseable SAP).
• Experiencia laborando en SSC.
• Conocimientos de régimen cambiario, reporte mensual a Banco de la República y reporte trimestral de información Exógena Cambiaria a la Dian.