ANALISTA SENIOR DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

🚩 Cargo Analista de Tesorería 🪪 Objetivo del cargo Apoyar la gestión de tesorería de la compañía mediante el control de flujo de caja, programación y ejecución de pagos, conciliación de cuentas bancarias, seguimiento a recaudos y administración de recursos financieros, garantizando liquidez, oportunidad y control en las operaciones de tesorería. 🎬 Propósito del rol dentro de la agencia Buscamos una persona con criterio financiero, capacidad analítica y alto nivel de organización, que apoye la operación diaria del área de tesorería. Debe contar con experiencia en manejo de flujo de caja, pagos a proveedores, conciliaciones bancarias y control de recaudos, asegurando calidad, trazabilidad y cumplimiento en la información registrada. 🎯 Responsabilidades principales
• Elaborar y hacer seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual, proyectando ingresos y egresos.
• Programar, revisar y ejecutar el pago a proveedores, contratistas y demás obligaciones de la compañía.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando diferencias y gestionando los ajustes correspondientes.
• Hacer seguimiento a los recaudos de cartera y coordinar con las áreas involucradas la gestión de cobro.
• Administrar y controlar las cuentas bancarias de la compañía, así como los saldos disponibles en cada una.
• Gestionar transferencias, pagos electrónicos y demás operaciones bancarias requeridas.
• Apoyar la elaboración de informes de tesorería para gerencia, contabilidad y áreas internas.
• Realizar seguimiento arecursos de la compañía, cuando aplique.
• Apoyar los procesos de cierre mensual relacionados con tesorería, asegurando oportunidad y calidad en la información.
• Contribuir al mejoramiento de procesos, controles y procedimientos internos del área de tesorería. 💯 Perfil que buscamos Una persona profesional, estructurada y confiable, con experiencia sólida en manejo de flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y control de recursos financieros. Debe ser detallista, organizada, proactiva y con criterio para identificar inconsistencias, proponer soluciones y trabajar con alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de fechas y entregables del área. 🚀 Formación Profesional en:
• Contaduría Pública.
• Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, siempre que cuente con experiencia comprobable en procesos de tesorería. 🎯 Experiencia requerida Mínimo tres (3) años de experiencia en cargos de tesorería, preferiblemente como analista de tesorería, asistente de tesorería o roles similares. 🧩 Habilidades técnicas
• Manejo de flujo de caja.
• Programación y ejecución de pagos.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de plataformas bancarias y transaccionales.
• Control de cartera y recaudos.
• Manejo de Excel intermedio o avanzado.
• Conocimiento en normatividad financiera y tributaria colombiana.
• Manejo de software contable/financiero; deseable SIIGO, World Office, Helisa, Odoo u otros ERP. 🧠 Habilidades blandas
• Alto nivel de organización y atención al detalle.
• Pensamiento analítico y criterio financiero.
• Responsabilidad y cumplimiento de fechas críticas.
• Capacidad para trabajar con alto volumen de información.
• Comunicación clara con áreas internas, proveedores y entidades bancarias.
• Trabajo en equipo.
• Proactividad, confidencialidad y orientación al resultado. 👍 Herramientas deseables
• Excel intermedio o avanzado.
• SIIGO o software contable/financiero equivalente.
• Plataformas bancarias y transaccionales.
• ERP o plataformas de gestión financiera.
• Acercamiento en herramientas de IA. 💰 Rango salarial $3.000.000 Importante: Trabajo presencial Norte de Bogotá. Qué ofrecemos ● Contrato a término indefinido. ● Onces en la mañana ☕🥐. ● Celebraciones y actividades durante el año. ● Oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional en un equipo en evolución. ● Plataforma de apoyo emocional. ● Un ambiente basado en transparencia, colaboración y alto desempeño por resultados.