Gerente de Tesoreria

hace 2 días

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Liberty Networks A tiempo completo

¿Cuál es el Rol?

Lider responsable de las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio.

Soportará al departamento de Finanzas en todo lo relacionado con las funciones de tesorería a nivel regional. Trabajará en conjunto con las áreas de Cuentas por Pagar, Impuestos, Facturación, Contabilidad, Nómina, y Presupuesto. Será responsable del control de todas las cuentas bancarias de Networks, de administrar los excedentes de liquidez, programación de pagos a proveedores, pagos internos a empleados, pagos de impuestos a nivel regional, cumpliendo con los indicadores de impacto en el capital de trabajo y nivel esperado de flujo de caja libre a nivel Networks. Además, será responsable de mantener soportados y legalizados los movimientos intercompañía que se deriven del área de Tesorería.

¿Cómo agregarás valor?

  • Consolidar diariamente la posición de caja de las empresas de Liberty Networks y preparar el reporte semanal a la tesorería central.
  • Semanalmente, preparar el flujo de caja consolidado para todas las entidades de Networks para su análisis, discusión y aprobación.
  • Asistir semanalmente a las reuniones de Tesorería Centro para definir los movimientos de flujo de efectivo a través de las diferentes entidades del grupo.
  • Coordinar el envío de los excedentes de liquidez de cada región hacia la entidad consolidadora, configurando los canales adecuados para legalizar cada transacción a través de relaciones intercompañía ya establecidas.
  • Mensualmente preparar el flujo esperado de efectivo del año (Liquidity Forecast) en conjunto con las demás áreas la preparación de la proyección para el siguiente mes (Cuentas por pagar, Contabilidad General y Facturación) explicando las variaciones entre cifras históricas y proyecciones.
  • Realizar la causación mensual de intereses intercompañía de créditos otorgados a empresas.
  • Documentar mensualmente las actividades de cierre en la herramienta de tareas (BlackLine) tales como: Efectivo Restringido, Intereses intercompañía y Cierre de módulo de tesorería.
  • Gestionar el cierre y apertura de cuentas bancarias y controlar y mantener el inventario de las mismas para todas las entidades del grupo.
  • Dar trámite a garantías bancarias solicitadas para todas las entidades.
  • Negociar las tasas de cambio relacionadas con pagos hacia y desde el exterior, cumpliendo con la normatividad cambiaria de cada país según aplique para todas las entidades.
  • Autorizar pagos a terceros y nómina en conjunto para todas las entidades.
  • Atender las auditorías relacionadas con los procesos de tesorería.

¿Qué necesitas?

  • Formación académica en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
  • Deseable estudios de formación complementaria superior, especialmente para puestos directivos.
  • Dominio avanzado del idioma inglés.
  • Dominio avanzado del Excel y macros.
  • Dominio de Power BI
  • Cinco (5) años de experiencia laboral desempeñando roles afines a: Gerente, Coordinador y/o Supervisor de Tesoreria en empresas multinacionales liderando procesos de alcance regional,preferiblemente en mercados de latinoamerica.
  • Sólidos conocimientos de gestión de efectivo, liquidez, instrumentos financieros y estrategias de inversión.
  • Dominio SAP.

  • Gerente de Tesorería

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia SouthDesk A tiempo completo

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    Importante grupo empresarial del sector salud se encuentra en la búsqueda de un/aGerente Financieropara liderar la estrategia financiera integral del holding, garantizando sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento del portafolio corporativo.Principales responsabilidadesDefinir y liderar la estrategia financiera y de gobierno corporativo del...

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    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ban100 A tiempo completo

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco de Occidente A tiempo completo

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