Auxiliar Contable

**EDUCACIÓN**: Tecnólogo en Contabilidad o áreas afines.

**FORMACIÓN**: Todos los procesos (3 meses)

**EXPERIENCIA**: Un año de experiência en asistencia contable. Manejo y conocimiento de reformas tributarias, laborales, declaraciones de IVA, renta y complementarios para personas naturales y jurídicas, industria y comercio, cámara de comercio, conciliación de caja, bancos, manejo de presupuesto y de Software contable. Manejo de elaboración de recibos de caja-egresos-facturación - asientos indirectos - cuentas por cobrar, cuentas por pagar.

**INFORMACIÓN GENERAL**

**JEFE INMEDIATO**

CONTADOR

**OBJETIVO DEL CARGO**

Ejecutar y respetar todos los controles y procedimientos establecidos para los diferentes procesos contables. Apoyar al Contador, área Comercial y a la Gerencia Administrativa (o) y Financiera (o), según lo establece el reglamento de trabajo.

**RESPONSABILIDADES**
- Cumplir a cabalidad con todas las funciones asignadas según el manual de funciones.
- Cumplimiento de las políticas del reglamento interno de trabajo.
- Velar por el buen cuidado de los equipos y útiles asignados bajo su cargo.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

**FUNCIONES**

**1. CONTABILIDAD**
- Digitación diaria.
- Recolección y preparación de la información necesaria para la declaración de Retención en la Fuente - periodicidad mensualmente.
- Solicitud de expedición de certificados de retención en la fuente por cobrar según listado contable - periodicidad anualmente.
- Expedición de certificados de retención en la fuente - periodicidad anualmente.
- Solicitar expedición de certificados de RETEICA según listado contable - periodicidad anualmente.
- Recolección y preparación de la información necesaria para el IVA - periodicidad bimestralmente.
- Solicitud de expedición de certificados de RETEIVA - periodicidad cada dos meses.
- Procesar la información contable para los informes contables (Estados financieros) tributarios y fiscales - periodicidad mensual.
- Elaboración y proceso de documentos diarios como: recibos de caja (recaudos), egresos, notas internas de contabilidad, notas débito, notas crédito, notas bancarias, etc.
- Programación y generación de pagos, ya sea por medio electrónico, cheques o egreso de caja.
- Generar archivos planos para pagos electrónicos mediante DISFON - Banco de Bogotá (Pago proveedores - Nomina) y Davivienda.
- Consulta diaria de los portales bancarios, manteniendo un informe diario de bancos en el sistema.
- Informe diario de bancos (conciliación diaria).
- Realizar mensualmente y en forma oportuna las conciliaciones bancarias.
- Verificar con los documentos soporte el ingreso de la información contable.
- Controlar el número consecutivo de toda la documentación contable (recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas, notas de contabilidad, entre otros) Elaborar toda la correspondencia requerida en el área y aquella que le sea encomendada por el contador.
- Archivar según trazabilidad contable todos los documentos generados en el día.
- Mantener al día todo el archivo legal, tributario, fiscal y contable.
- Todas las asignadas por su jefe inmediato.

**2. PAGOS A PROVEEDORES**
- Verificar facturas recibidas de los proveedores de bienes y servicios.
- Verificar facturas recibidas por acreedores (Fenalco, Industria y Comercio, transportadoras, arrendamientos etc.)
- Causación de las respectivas facturas por el proveedor o acreedor según trazabilidad del SGC.
- Archivar las dos cuentas por pagar una con destino y contabilidad y otra al folder de cuentas por pagar.
- Generar listado de CxP para ser autorizado y programado para pago por parte de Gerencia.
- Generación del pago mediante el cheque o transferencia electrónica (archivo plano para Davivienda o Banco de Bogotá) e informar a la Dirección Administrativa y financiera el pago(s) para su respectiva aprobación y traslado de los mismos, mediante los portales corporativos de cada banco y si es con cheque mediante la elaboración del mismo, solicitando previamente este de igual manera a la dirección

**FUNCIONES**
- Administrativa, una vez elaborado, pasar a firmar el cheque (dos firmas).
- Cumplir con planeación de pagos a proveedores (martes y viernes).
- Elaborar egreso con sus respectivos soportes físicos y archivar.
- Todas las asignadas por su jefe inmediato.

**3. COMPRAS**
- Revisión de la trazabilidad (orden de compra, remisión, protocolos, certificados de