Tesorero

Empresa líder en el diseño, producción, montaje y comercialización de maquinaria, insumos y partes para la industria de alimentos y bebidas con más de 40 años de experiencia, se encuentra en la búsqueda del siguiente personal:

NOMBRE DE LA VACANTE: Tesorero

FORMACIÓN: Profesional en contabilidad, finanzas y/o economía

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como ejecutando rol de tesorero

REQUISITOS:

1. Manejar Siesa 8.5 y/o interprice
2. Manejo de Excel intermedio o avanzado
3. Preferiblemente que viva en el sur

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. Preparar pagos electrónicos de nómina, gastos de viaje, servicios públicos, impuestos, entre otros, garantizando el pago oportuno de cada uno de estos, en las fechas establecidas.
2. Elaborar transferencias de proveedores y acreedores y mantener la base de datos de cuentas bancarias actualizada con los respectivos certificados bancarios.
3. Generar archivos planos de los extractos bancarios de todas las cuentas para contabilidad al inicio de mes, analizando las comisiones y demás cobros realizados durante el periodo. Realizar cruce de información para garantizar que todas las salidas estén debidamente contabilizadas.
4. Realizar los traslados de fondos de adición y retiro de cuentas de inversión, de manera oportuna, según los horarios establecidos por las entidades bancarias.
5. Realizar proyección de pagos mensual. Revisar y analizar la ejecución semanal Vs los recaudos. Realizar el pago, la conciliación, el control y seguimiento de las tarjetas de crédito empresariales. Entregar a contabilidad los respectivos soportes para causación.
6. Reporte mensual a BANREP de la cuenta de compensación.
7. Pagar las declaraciones de impuestos y/o transferencias a las agencias de aduanas para la legalización de las importaciones.
8. Manejo de caja menor.

SALARIO: A convenir

UBICACIÓN LABORAL: Municipio de la Estrella

JORNADA LABORAL: Lunes a viernes 7:30 am a 5:30 pm, disponibilidad sábados.