Tesorera Senior

hace 2 semanas

Valle del Cauca, Colombia Buscojobs Colombia A tiempo completo

Responsabilidades:

  1. Gestionar cuentas bancarias, carteras colectivas, y pasivo financiero mensualmente.
  2. Realizar pagos a proveedores nacionales e internacionales y monitorear el dólar.
  3. Negociar tasas de interés, operaciones de cobertura y venta de divisas con bancos.
  4. Manejar cuentas corrientes de compensación en el exterior y realizar pagos internacionales.
  5. Conciliar cuentas, elaborar comprobantes de egreso y pagos electrónicos, y verificar documentación de importación/exportación.

Requisitos:

  1. 5 años de experiencia como tesorera.
  2. Conocimientos en administración de flujos de caja.
  3. Conocimiento en el funcionamiento de mesas de dinero.
  4. Conocimiento del sector financiero.
  5. Políticas, normas y procedimientos internos relacionados con los procesos de cuentas por pagar.
  6. Conocimientos contables.
  7. Interpretación de resultados.
#J-18808-Ljbffr

  • Tesorera Senior

    hace 2 meses

    Valle del Cauca, Colombia Michael Page Colombia A tiempo completo

    Acerca de nuestro cliente Empresa del sector téxtil. Descripción Gestionar cuentas bancarias, carteras colectivas, y pasivo financiero mensualmente. Realizar pagos a proveedores nacionales e internacionales y monitorear el dólar. Negociar tasas de interés, operaciones de cobertura y venta de divisas con bancos. Manejar cuentas corrientes...