Especialista en Tesorería

hace 4 semanas


Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Caf A tiempo completo

**Funciones y actividades de la posición**: El Especialista en Tesorería es responsable de realizar y analizar el proceso de flujo de caja operativo, monitorear entradas y salidas de fondos, analizar saldos y conciliaciones bancarias, y revisar partidas contables versus estados de cuentas de los bancos corresponsales.

**Responsabilidades**:

  • Realizar el flujo de caja diario y mensual para la estrategia de la Dirección de Tesorería.
  • Verificar el ingreso y egreso oportuno de fondos en las cuentas corrientes y de la custodia desmaterializada de los respectivos bancos.
  • Certificar los saldos contables de las cuentas corrientes en los bancos corresponsales en los sistemas auxiliares y validar contra la información recibida por los bancos.
  • Contabilizar y ejecutar todas las transacciones de traslados de fondos por cuentas, productos, centro de costos, clientes y bancos.
  • Procesar las operaciones de FX negociadas por la VPF, incluyendo la verificación de las condiciones financieras con las contrapartes.
  • Entregar oportunamente reportes periódicos para las diferentes áreas de CAF.

**Conocimientos y capacidades específicos**:

  • Sólidos conocimientos contables.
  • Presentación de información financiera.
  • Matemáticas financieras.
  • Comprensión de los riesgos asociados a los procesos de Tesorería.

**Idiomas**:

Español avanzado.

Inglés avanzado.

Portugués deseable.

**Lugar**: Bogotá, Colombia.

Formar parte del equipo humano de CAF es una experiencia gratificante que combina la posibilidad de contribuir con el desarrollo sostenible, la integración y la competitividad de los países accionistas, con la oportunidad de compartir experiencias con personal altamente calificado en un ambiente de trabajo profesional, productivo y motivador.

**Nota**: Serán bienvenidas las postulaciones de personas que cumplan con el perfil y que residan o tengan condición migratoria permanente en Bogotá.

**Desde CAF promovemos o impulsamos la diversidad étnico racial, de género, la inclusión de personas con discapacidad y otros grupos diversos. Por lo cual nos encantaría recibir sus postulaciones.



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