Analista de Tesoreria
hace 2 semanas
Empresa de alimentos requiere contratar Administradores financieros, contadores y /o personas con conocimientos solidos en contabilidad y finanzas para ocupar el cargo de Analista de Tesorería.
Recibir cada 15 días la nómina y liquidaciones para cargar la información al archivo plano.
Cargar el archivo plano al Banco
Informar al Gerente Financiero el alistamiento de los archivos para su revisión, aprobación y dispersión de cada uno.
Realizar comprobante de Egreso de la seguridad social.
Realizar Comprobante de Egreso de los prestamos realizados.
Entregar a la Dirección contable para su revisión y aprobación.
Cargar al banco.
Informar al Gerente para la aprobación y dispersión del pago.
Alistar las facturas para los pagos a realizar según listado enviado por el Gerente Financiero aprobado.
Realizar los Comprobantes de Egreso.
Entregar a contabilidad para su revisión.
Adjuntar soporte de pago de cada transacción correspondiente a cada Comprobante de Egreso
Entregar documentos a Gestión Documental para su respectivo archivo.
Gestionar cobros a Clientes mediante correo o llamadas.
Registrar los ingresos en sistema Factory.
Elaborar los Recibos de Caja.
Realizar cruces de Cartera.
Mantener actualizada la base de Datos.
Revisar las plataformas de los clientes para la verificación de pagos.
Recibir recaudo del reciclaje.
Registrar en sistema Factory
Administrar el dinero.
Realizar recibos de caja
Solicitar soportes de gastos.
Legalizar la caja menor para reembolso con el área contable.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Fecha límite para postularse: 21/10/2024
