Analista de Cartera y Tesoreria

Empresa sector Textil, ubicada en Itagui.

Horario lunes a jueves 7:00am a 5:20 pm

Viernes: 7:00am a 4:20pm

20 minutos desayuno - 20 minutos almuerzo

Contrato: Indefinido

Salario: $1.600.000

Descargar y validar diariamente la información de saldos bancarios vs las obligaciones diarias de la empresa. Actuaizar diariamente el archivo Bancos VRS ObligacionesActualizar diariamente las obligaciones semanales de la empresa.PEDIDOS -(IMPRIMIR, REVISAR PRECIOS Y APROBARLOS CON LA DIRECCIÓN FINANCIERA)RECIBOS DE CAJA (IDENTIFICAR DE QUIEN SON LOS PAGOS, REALIZAR DOC, IMPRIMIR) Y ACTUALIZAR LOS NÚMERO DE LOS RECIBOS EN EL CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE BANCOSCOBRO Y SEGUIMIENTOS DE LA CARTERAENVIAR CARTERA SEMANAL A LOS VENDEDORES Y DIRECCIÓN FINANCIERAESTUDIO DE CRÉDITO Y APROBACIÓN DE CLIENTES NUEVOSACTUALIZACION DE CARPETAS FISICAS Y DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTESINFORMACION DE REFERECIAS COMERCIALES FISICAS O TELEFONICAMENTECREACIÓN DE CLIENTES NUEVOS EN EL SISTEMA APROBADOS POR LA ANALISTA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA O GERENCIA FINANCIERAMANTENER ACTUALIZADOS EN EL SISTEMA CUPOS Y PLAZOS APROBADOSRevisar la nominaMontar la nómina al SAG y el banco. (archivos planos)Revisar y pagar la seguridad social de contratistas.Pagar la seguridad social de empleadosGenerar certificados a los proveedores de relación contractual y tributarios.REGISTRO DE LOS GASTOS Y NOTAS BANCARIASPRECONCILIACION BANCARIACIRCULARIZAR CUENTAS CON LOS CLIENTES Y PROVEEDORESCONCILIACION CARTERA Y CONTABILIDAD - REVISAR EL INFORMEPRESUPUESTO DE COBROLIQUIDACION DE COMISIONES SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RTE IVA Y APOYO EN LA REVISIÓNSOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RTE FTE Y APOYO EN LA REVISIONRealizar el informe de flujo de proveedores programación de pagos de las facturas.Conciliar y realizar oportunamente los pagos de las obligaciones financieras.Conciliación diaria de todos los medios de pago del outlet y cierre de cajaRevisar sistema Saphety para garantizar que todas las facturas emitidas fueron enviadasGestionar solicitudes con Tigo, internet, telefonía, entre otros

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $1.800.000 - $2.000.000 al mes