Analista Tesoreria

Argos, con más de 80 años en el mercado, se ha convertido en un punto de referencia en la industria de cemento, concreto premezclado y agregados a través de nuestras operaciones en Colombia, Estados Unidos, América Central y el Caribe. Nuestro modelo de negocios se enfoca en el cliente y en el desarrollo sostenible, lo que significa que es económicamente viable, respeta a las personas, y es amigable con el medioambiente y responsable.

**Objetivo general del rol/cargo**:
Administrar las operaciones de financiación, inversiones de tesorería, operaciones intercompañías, derivados financieros y negociación de divisas, para garantizar el correcto funcionamiento de los subprocesos del área

**Responsabilidades del rol/cargo**:
ENDEUDAMIENTO
- Preparar proyecciones de corto plazo del flujo de caja con el fin de identificar necesidades de fondeo y proponer alternativas para cubrir dichos faltantes de caja
- Apoyar la gestión necesaria para garantizar la cobertura permanente de las necesidades de caja de la compañía, incluyendo solicitud de cotización de créditos con bancos, revisión de contratos, gestión, conversión de recursos en moneda extranjera, estructuración de emisiones y operaciones en el mercado de capitales, entre otros.
- Realizar análisis sobre la estructura de capital, incluyendo análisis de la curva de rendimientos de los bonos emitidos por la compañía, complementados con análisis macroeconómicos para apoyar diseño e implementación de la estructura de capital de la organización
- Negociar y administrar las garantías bancarias con las entidades financieras y acordar las condiciones con los proveedores que las exigen, para asegurar la provisión oportuna de los servicios y bienes requeridos por organizaciones principalmente del exterior.
- Realizar el cálculo mensual de los indicadores financieros y compromisos especiales (covenants) adquiridos en los contratos de crédito con entidades financieras, para identificar e implementar acciones que permitan su cumplimiento
- Asegurar una adecuada relación con las entidades financieras nacionales e internacionales, para garantizar la entrega oportuna de información y reportes requeridos con el fin de renovar las líneas de crédito disponibles y cumplir con las normas legales vigentes
- Preparar la propuesta de cupos con entidades financieras con el fin de someterla a aprobación de Junta Directiva en la sesión de diciembre de cada año

INVERSIONES
- Negociar inversiones temporales en pesos y dólares con base en el flujo de caja y las políticas de riesgo financiero y operacional, para el aprovechamiento de los excedentes de tesorería.
- Identificar oportunidades en el mercado, para estructurar nuevas alternativas de inversión que resulten en la elaboración de propuestas para la estructuración del portafolio de inversiones temporales, de acuerdo con el manual de políticas de inversiones de tesorería de la Organización, con el fin de optimizar la rentabilidad de los excedentes de liquidez

**Responsabilidades del rol/cargo**:
ADMINISTRACION DE RIESGO FINANCIERO
- Realizar análisis del entorno macroeconómico y de riesgos financieros del portafolio de deuda y del flujo de caja con el fin de proponer y ejecutar operaciones de cobertura de riesgos financieros, especialmente riesgo de tasa de interés y tasa de cambio con el objetivo de reducir la volatilidad y la magnitud del gasto financiero
- Proponer diferentes alternativas de "cash pooling", para el aprovechamiento de los recursos en las compañías excedentarias con los cuales se puedan cubrir necesidades en las compañías deficitarias.

REPORTES
- Administrar la base de datos del portafolio de deuda financiera y coberturas con el fin de contar con información precisa sobre el endeudamiento de la compañía y para realizar los pagos oportunos de las obligaciones financieras
- Elaborar informes con la información del portafolio de inversiones de tesorería con el fin de realizar análisis sobre la distribución según contrapartes, monedas, productos financieros que permitan una adecuada identificación y gestión de los riesgos financieros
- Garantizar la correcta contabilización de los instrumentos financieros incluyendo deuda, inversiones y productos derivados a través del suministro de información y de la revisión de la contabilización realizada por Summa
- Garantizar la adecuada gestión de la información relacionada con contratos de crédito, contratos ISDA y contratos Marco con el fin de contar con información verídica que permita reducir el riesgo legal en el momento de realizar operaciones de crédito y de coberturas
- Supervisar el calculo de los indicadores del capital de trabajo necesarios para monitorear el cumplimiento del PRO en cada una de las líneas de negocio

**Formación**:
Pregrado en Ingeniería financiera o ingeniería administrativa

**Conocimiento técnico y certificaciones**:
Excel Avanzado

**Área de experiência**:
0-3 años