Especialista de Tesorería
hace 1 mes
Resumen:
Responsable de soportar al Centro de Servicios Financiero de Networks (CSFN) en el área de Tesorería a nível regional. Trabajará en conjunto con las áreas de cuentas por pagar, impuestos, nómina, facturación y contabilidad.
El ocupante de esta posición deberá además brindar apoyo en el control y actualización de las cuentas bancarias manejadas por el CSFN y bajo la supervisión de la Tesorería de C&W.
Apoyará además en mantener soportados y legalizados los movimientos intercompañía que se deriven del CSFN.Además, será responsable de la entrega de los diferentes informes del área y pasos de cierre en BlackLine.
Responsabilidades:
- Semanalmente debe preparar el flujo de caja proyectado de la compañía, un mes hacia adelante.
- Realizar la programación de los pagos a proveedores y demás terceros, registro en el sistema contable, preparación de archivos planos, e importación en las plataformas bancarias para su posterior aprobación y dispersión por parte de los usuarios autorizados.
- Mantener estricto control de los pagos mensuales a proveedores y demás terceros según la directriz dada por el Coordinador de Tesorería a fin de mantener el impacto esperado sobre el capital de trabajo.
- Negociar las tasas de cambio según el país, relacionadas con pagos hacia y desde el exterior, cumpliendo con la normatividad cambiaria según aplique.
- Garantizar en conjunto con el Coordinador de Tesorería, el flujo de caja para el pago oportuno de los impuestos, nómina, servicios, entre otros, para todas las compañías bajo el mando del CSFN.
- Diariamente, coordinar el pagos a empleados relacionados con reembolso de gastos, viáticos y avances.
- Posicionar los excedentes de caja en cuentas de inversión que posee la compañía o en su defecto, direccionar los excedentes hacia la Tesorería Central.
- Realizar la preconciliación de cuentas bancarias con el fin de garantizar que a fin de mes todas las transacciones queden registradas en el sistema contable de cada compañía del grupo, consolidar los extractos y/o movimientos bancarios de cada compañía y posterior envío al área de contabilidad para dar cumplimiento con los pasos de cierre de BlackLine.
- Registrar en el sistema contable las transferencias Intercompany de cash que se realicen durante el mes (Mantener las cuentas intercompany conciliadas y evitar la generación de mismatch).
- Mensualmente realizar el cierre de las tareas asignadas en BlackLine y el informe de List of Passed Adjustments, así como adjuntar los documentos soportes y almacenarlos en el share drive.
- Monetizar y diligenciar los formularios de las operaciones cambiarias a través de la cuenta de compensación o a través de la cuenta local.
- Mensualmente reportar oportunamente las operaciones de la cuenta de compensación ante los entes de control.
- Mantener actualizada la información en los bancos de cada compañía del grupo Networks, y atender los requerimientos que puedan presentarse por parte del banco.
- Semanalmente consolidar y reportar saldos de caja de cada compañía del grupo Networks, así como su disponibilidad de caja y gestionar el recaudo de cash para ser enviados a Tesorería Central.
- Cada trimestre, preparar el reporte de garantías otorgadas por las empresas a cada compañía del grupo Networks, consolidarlo y enviarlo a la VP de Tesorería para su revisión y aprobación.
- Apoyar cuando sea requerido, con la aplicación en el sistema contable de los pagos recibidos por parte de los clientes en las diferentes unidades de negocios bajo el mando del CSFN.
Calificaciones:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Contaduría.
- 3 años de experiência laboral en áreas administrativas o afines relacionadas con procesos operativos de pagos, recaudo, endeudamiento, garantías, manejo de cuentas bancarias, entre otros.
- Nível intermedio de idioma inglés.
- Dominio avanzado de Excel.
- Dominio avanzado de ERP.
- Experiência en Shared Service Center.
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