Gestor II Contable Fondos de Inversión Colectiva

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Fiduciaria Corficolombiana A tiempo completo

Coordinar, apoyar y gestionar los procesos de cumplimiento contable con entes de control, clientes internos y externos relativos a los Fondos de Inversión Colectiva (FIC y FCP) administrados en la sociedad Fiduciaria.

Adicionalmente, controlar que las operaciones de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC y FCP) sean registradas y soportadas, oportuna y adecuadamente, con el fin que las cifras en los estados financieros sean razonables y cumplan con la normatividad aplicable.


Funciones:

  • Coordinar
y gestionar el cronograma de entrega de cierre mensual, trimestral y anual de
los Fondos

- de Inversión.

  • Apoyar al Contador
Fondos de Inversión Colectiva con los procesos en los que se generen
dificultades

- dudas y obedezca a
situaciones heterogéneas del proceso.

  • Atender consultas
de carácter técnico-contable a clientes internos y dar solución a situaciones
del día

- a día que afecten
la operación del negocio.

  • Dar conceptos

contables sobre:
contratos, reglamentos, adendas y demás documentos que
requieran

- conceptos
contables.

  • Servir como Back
up del director contable.

  • Coordinar
y
gestionar la atención de la revisoría fiscal, auditoría interna, contraloría y
demás entes

- que realicen
procedimientos de auditoría sobre los Fondos

  • Generar,
verificar, analizar, y ajustar si se presenta el caso, las cuentas de balance
en los fondos de

- inversión
colectiva y fondos de capital privado en el aplicativo SIFI, con el fin de
garantizar la

- razonabilidad de
las cifras, y validar el cumplimiento de las políticas contables, previa
transmisión a

- la
Superfinanciera.

  • Verificar,
analizar, y ajustar si se presenta el caso, las cuentas de inversiones,
derivados, repos entre

- otras.

  • Reportar al
analista de informes Superfinanciera, el final del proceso de cierre en el
aplicativo SIFI

- para que genere el
archivo Plano de transmisión de los fondos de inversión colectiva y fondos de

- capital privado.

  • Brindar soporte y
dar respuesta a las solicitudes de las oficinas vía correo electrónico y
telefónicamente

- referente a
inconvenientes presentados con las operaciones de los fondos de inversión
colectiva y

- fondos de capital
privado

  • Brindar soporte en
el proceso de depuración de las conciliaciones bancarias de los fondos de
inversión

- colectiva.

  • Generar y revisar
estados financieros y sus notas en los fondos de inversión colectiva y fondos
de

- capital privado
del cierre del periodo, garantizando la calidad de la información.

  • Generar y revisar
estados financieros y sus notas en los fondos de capital privado de manera
trimestral

- según exigencia
del cliente.

  • Revisar y aprobar
todos los comprobantes manuales que se requieran en las contabilidades de los
fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado generados por el
aplicativo SIFI

  • Atender
consultas telefónicas y entrega de información a requerimientos del área de
contabilidad e impuestos.

  • Asistir
a reuniones con clientes internos y externos para la atención de temas
contables.

  • Participar
en los proyectos de implementación y desarrollo del software contable producto
de reformas impuestas por las entidades de control.

  • Revisar,
depurar y controlar que todas las conciliaciones de cuentas contables, que
realiza el staff, se encuentren al día y depuradas.

  • Dar
soporte al cierre nocturno de los fondos de inversión colectiva.

  • Cumplir
con las políticas de control establecidas para los comprobantes manuales. Cumplir
con los controles SOX, asociados a los fondos de inversión colectiva.

  • Velar
por la actualización en la contabilidad de los fondos de inversión colectiva y
fondo de capital privado, de acuerdo con las nuevas disposiciones establecidas
por la Superintendencia Financiera y demás entes reguladores.

  • Analista Fondos de Inversion

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Fondos de Inversión, cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las...

  • Analista Fondos de Inversión

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Fondos de Inversión, cuyo objetivo es controlar y realizar las operaciones diarias y las particularidades de los diferentes Fondos de Inversión, así como analizar y promover la interacción con las distintas áreas y equipos de trabajo, para logar que rentablemente se...

  • Analista Fondos de Inversion

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Fondos de Inversión, cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las...

  • Analista Sr Contabilidad Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Súmate a nuestro equipo de trabajoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr Contabilidad, cuyo objetivo es coordinar y controlar las actividades tributarias y contables de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado, cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativas legales,...

  • Analista Productos de Inversión

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Productos de Inversión, cuyo objetivo es apoyar al equipo de Productos de Inversión en las labores ordinarias de la operación y administración de los diferentes productos. Elaborar presentaciones e informes para los diferentes comités y organismos de administración...

  • Asociado de Inversiones

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Buscamos Talento Excepcional como tú para nuestro equipo de Asset Management. El Asociado de Inversiones - Administrador de Portafolios deberá apoyar el proceso de inversión de Renta Fija | Crédito, responsable de la ejecución de operaciones en el mercado, mediante el desarrollo de modelos cuantitativos orientados a la toma de decisiones en los factores...

  • Analista Operaciones Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Operaciones Fondos cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las...

  • Analista Inversiones Inmobiliarias

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Súmate a nuestro equipo de trabajoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para nuestro equipo de Inversiones Inmobiliarias para ocupar la posición de Analista Inversiones Inmobiliarias, cuyo objetivo es brindar soporte administrativo y operativo de los Fondos Inmobiliarios Inmoval.Tus principales responsabilidades serán: Realizar control de la...

  • Analista Senior de Operaciones Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Operaciones Fondos cuyo objetivo es dirigir, supervisar y coordinar el proceso de cierre de los productos a cargo del área de Operaciones Fondos de la Compañía, de manera que se garantice el registro, la valoración y distribución de estos, para posterior...

  • Analista Operaciones Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Operaciones Fondos cuyo objetivo es controlar y realizar las operaciones diarias y las particularidades de los diferentes Fondos de Inversión, así como analizar y promover la interacción con las distintas áreas y equipos de trabajo, para logar que rentablemente se...

  • Analista Operaciones Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Operaciones Fondos cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las...

  • Analista Operaciones Fondos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Operaciones Fondos cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las...

  • Asistente Administrativo de Recaudos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Asistente Administrativo de Recaudos , cuyo objetivo es verificar y gestionar los ingresos a solicitud de los clientes, tanto de los Fondos de Inversión Colectiva como de la Sociedad Comisionista de Bolsa, realizando los respectivos movimientos en los CORE que maneja la...

  • Jefe Inversiones Alternativas

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Coerenza A tiempo completo

    Descripción:Tenemos más de seis años de experiência en el mercado como Head Hunter, realizando selección ejecutiva, consultoría organizacional y desarrollo individual.Estamos en la búsqueda de un Jefe De Inversiones Alternativas para uno de nuestros clientes del sector entretenimiento, ubicado en la ciudad de Bogotá.¿Qué harás?Identificar y...

  • Analista Sr. Contabilidad

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista SrContabilidad cuyo objetivo es: Coordinar y controlar las actividades tributarias y contables (Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado), cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativas legales, acompañando a la Gerencia Contable en la toma...

  • Analista Senior Contabilidad

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior Contabilidad cuyo propósito principal es coordinar y controlar las actividades contables y tributarias (Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado), cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativas legales, acompañando a la Gerencia...

  • Gestor Comercial de Inversiones y Ahorro Pensional

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Talent Mapping A tiempo completo

    Acerca del puesto Gestor Comercial de Inversiones y Ahorro Pensional:Importante empresa colombiana dedicada a brindar servicios financieros y de seguros, busca su Gestor Comercial, Inversiones y Ahorro Pensional con base en Bogotá, para Atraer, desarrollar y fidelizar a clientes del segmento asignados y potenciales de las empresas asignadas y potenciales; a...

  • Asociado de Inversiones Sostenibles

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital estamos buscando un/a Asociado de Inversiones Sostenibles para la plataforma de Gestión de Activos a nível regional (Chile, Colombia y Perú).Esta posición participará en el diseño, ejecución, monitoreo y reporte de la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en los procesos de inversión de...

  • Investments Asset Mngmt Front Manager I

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BBVA A tiempo completo

    Área:Inscríbete hasta:6/9/2023Sociedad:717¿Qué estamos buscando?El Gestor de fondos de inversión colectiva debe ser una persona con capacidades de trabajo en equipo, que sea analítica y orientada al detalle.Formación Académica: profesional con especialización o maestría de carreras como economía, administración de empresas, ingeniería...

  • coordinador de inversiones y tesoreria

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia KIBERNUM SAS A tiempo completo

    Importante empresa del sector de seguros requiere para su equipo de trabajo Profesional en economía, finanzas o carreras afines con especialización en ciencias económicas y/o financieras. Conocimiento de la regulación específica del régimen de inversiones que aplica a las compañías de seguros. No Negociable nivel de ingles B2 coversacianal con minimo...